Займ затем возвращается с учетом процентов. Рассмотрим подробнее, что такое маржинальная торговля на крипторынке, как она работает и какие дает преимущества. Актуальный список маржинальных бирж подготовила редакция сайта Profinvestment.com
Принцип работы маржинальной криптоторговли
Такой вид трейдинга называют еще торговлей с кредитным рычагом или плечом.
Трейдер закладывает небольшой капитал в обмен на более существенный и использует полученные средства для торговли. В случае успеха он получит значительно более существенную прибыль, чем получил бы при своих первоначальных средствах.
- Вначале трейдер должен предоставить стартовый депозит для открытия позиции, это «начальная маржа».
- Затем – должен постоянно удерживать на счету определенную сумму – это «обслуживающая», или «поддерживающая» маржа.
- Разные криптовалютные биржи устанавливают разные пороги кредитного плеча. Некоторые предоставляют плечо 100х, позволяющее открывать позицию, в 100 раз превышающую стоимость первоначального депозита, а другие устанавливают лимит на кредитное плечо 20х, что менее рискованно.
- При открытии маржинальной сделки с криптобиржей сумма капитала, внесенного для открытия, удерживается биржей в качестве залога.
- Далее биржа контролирует риски по заемной позиции. Если рынок движется против ожиданий, биржа попросит больше залога, чтобы укрепить позицию, или в принудительном порядке закроет ее. Маржин-колл – предупреждение перед этим событием. Такое случается, когда обеспечение позиции падает ниже определенной точки. Принудительное закрытие позиции называют ликвидацией.
- Если пользователь закрыл позицию с прибылью, биржа вернет депонированную криптовалюту вместе с прибылью.
При торговле с кредитным плечом у трейдера есть выбор – открывать длинную или короткую позицию. Длинная (лонг) открывается в том случае, если пользователь полагает, что цена криптоактива вырастет. Коротая – наоборот. Короткие (шорт) позиции применяются теми, кто стремится получить прибыль на падении цен при помощи маржинального займа.
Плюсы и минусы маржинальной торговли
Маржинальная торговля криптовалютами позволяет получить значительную прибыль, диверсифицировать позиции, освоить новые торговые стратегии. Из-за большей относительной стоимости торговых позиций прибыль действительно может быть огромной. С точки зрения диверсификации такая возможность тоже удобна, т.к. позволяет при небольшом объеме инвестиционного капитала открыть несколько разных позиций.
Однако у маржинальной торговли криптовалютами есть серьезный недостаток: очень высокие риски. Криптоактивы чрезвычайно волатильны. Неудачный ход рынка может привести к потерям, превышающим первоначальные инвестиции. При этом из-за кредитного плеча урон будет даже более существенным, чем был бы при стандартной торговле.
Заключение
Торговля с кредитным плечом требует глубокого понимания рынка криптовалют. Монеты и токены – относительно новый класс активов с непредсказуемыми колебаниями цен, которые почти не коррелируют с техническими или фундаментальными принципами, работающими на основных рынках. Кроме того, важно выбрать подходящую биржу, заслуживающую доверия и предоставляющую выгодные возможности.
Реклама. ИП Маракулин Георгий Дмитриевич. Erid: 2VfnxxCaUD6